本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、募集資金基本情況
上海華峰超纖材料股份有限公司經中國證券監督管理委員會證監許可《關于核
準上海華峰超纖材料股份有限公司向鮮丹等發行股份購買資產并募集配套資金
的批復》（證監許可[2017]855 號），核準公司向鮮丹等發行股份購買相關資產，
同時核準公司非公開發行不超過 17,854,114 股新股募集本次發行股份購買資產的配
套資金。
本次募集配套資金發行價格為 14.05 元/股，發行股數為 17,854,114 股，共募集
資金 250,850,309.38 元，扣除發行費用后，募集資金凈額為 239,105,026.36 元，立信
會計師事務所（特殊普通合伙）已于 2017 年 7 月 3 日對公司本次募集資金到位情況
進行了審驗，并出具了信會師報字[2017]第 ZF10659 號《驗資報告》。公司對募集資
金采取了專戶存儲制度。
二、《募集資金三方監管協議》簽署情況及賬戶設立情況
為規范募集資金管理和使用，保護公司股東特別是中小投資者的合法權益，根
據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范
運作指引》等法律法規和規范性文件，以及公司《募集資金管理辦法》的相關規定，
上海華峰超纖材料股份有限公司（以下簡稱“甲方”）、海通證券股份有限公司（以下
簡稱“丙方”）與中國銀行上海市衛零路支行（以下簡稱“乙方”）簽訂了《募集資金
三方監管協議》（以下簡稱“協議”）。截至 2017 年 7 月 3 日募集資金專用賬戶的開戶
和存儲情況如下：
專戶 戶名 開戶行名稱 賬號 賬戶余額（元） 資金用途
1 上海華峰超 中國銀行股份有 449473688124 238,850,309.38 本次重大資產重組募集
纖材料股份 限公司上海市衛 配套資金
有限公司 零路支行
賬戶實際余額與募集資金凈額之間的差異為可抵扣的增值稅進項稅額。
以上募集資金的存儲和使用必須用于指定項目，不得用作其他用途。
三、《募集資金三方監管協議》的主要內容
一、甲方已在乙方開設募集資金專項賬戶（以下簡稱“專戶”），賬號為
【449473688124】，截止 2017 年 6 月 30 日，專戶余額為 238,850,309.38 元。該專戶
僅用于甲方【本次重大資產重組募集配套資金】項目募集資金的存儲和使用，不得
用作其他用途。
二、甲、乙雙方應當共同遵守《中華 人民共和國票據法》、《支付結算辦法》、
《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》等法律、行政法規、部門規章。
三、丙方作為甲方的保薦機構，應當依據有關規定指定財務顧問主辦人或其他
工作人員對甲方募集資金使用情況進行監督。丙方應當依據《深圳證券交易所創業
板上市公司規范運作指引（2015 年修訂）》以及甲方制訂的募集資金管理制度履行
其督導職責，并有權采取現場調查、書面問詢等方式行使其監督權。甲方和乙方應
當配合丙方的調查與查詢。丙方每季度對對甲方現場調查時應同時檢查募集資金專
戶存儲情況。
四、甲方授權丙方指定的財務顧問主辦人鄭淵、姚爽可以隨時到乙方查詢、復
印甲方專戶的資料；乙方應及時、準確、完整地向其提供所需的有關專戶的資料。
財務顧問主辦人向乙方查詢甲方專戶有關情況時應出具本人的合法身份證明；
丙方指定的其他工作人員向乙方查詢甲方專戶有關情況時應出具本人的合法身份證
明和單位介紹信。
五、乙方按月（每月【5】日之前）向甲方出具對賬單，并抄送丙方。乙方應保
證對賬單內容真實、準確、完整。
六、甲方一次或十二個月以內累計從專戶支取的金額超過 1,000 萬元且達到發
行募集資金總額扣除各項發行費用后的凈額（以下簡稱 “募集資金凈額”）的 10%的，
乙方應當及時以傳真方式通知丙方，同時提供專戶的支出清單。
七、丙方有權根據有關規定更換指定的財務顧問主辦人。丙方更換財務顧問主
辦人的，應將相關證明文件書面通知乙方，同時按本協議第十一條的要求向甲方、
乙方書面通知更換后的財務顧問主辦人聯系方式。更換財務顧問主辦人不影響本協
議的效力。
八、乙方連續三次未及時向丙方出具對賬單或向丙方通知專戶大額支取情況，
以及存在未配合丙方調查專戶情形的，甲方可以主動或在丙方的要求下單方面終止
本協議并注銷募集資金專戶。
九、本協議自甲、乙、丙三方法定代表人或其授權代表簽署并加蓋各自單位公
章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢且丙方督導期結束后失效。
特此公告。
上海華峰超纖材料股份有限公司
董事會
2017 年 7 月 6 日